Citadel Кена Гриффина заработал клиентам $16 млрд и стал лучшим хедж-фондом 2022 года

На инвестрынке установлен абсолютный рекорд: хедж-фонд Citadel Кена Гриффина в 2022 году принес инвесторам $16 млрд. Предыдущий годовой рекорд — $15 млрд — принадлежал Джону Поулсону, поставившему еще в 2007 году против ипотечного пузыря в США. Последнему событию посвящена книга Майкла Льюиса The Big Short.

Это тем более впечатляет, что все топ-20 хедж-фондов сгенерировали лишь $22,4 млрд прибыли после комиссий. Весь сектор суммарно потерял $208 млрд, а за пределами первой двадцатки средняя доходность была отрицательной — минус 8,4%.

Сработали сразу несколько больших ставок фонда на разные классы активов, включая акции и облигации, пишет Financial Times. В прошлом году были слухи, что именно Citadel стоял за обвалом стейблкоина UST, но они не подтверждались. Издание предполагает, что роль сыграли скорее гособлигации, но точная структура «выстреливших» активов неизвестна.

По суммарному финансовому результату с момента основания Citadel обогнал многолетнего лидера — Bridgewater Рэя Далио — и стал лучшим в истории хедж-фондом. Валовая прибыль фонда от сделок с активами в прошлом году достигла $28 млрд, то есть $12 млрд клиенты заплатили в виде накладных расходов и комиссий. Услуги топовых управляющих остаются крайне дорогими, но (по крайней мере на этот раз) компенсируются прибылью в кризис, замечает FT.

За всю свою историю хедж-фонды заработали для клиентов около $1,4 трлн. На первую двадцатку пришлось 19% активов под управлением, но 49% заработанного.