Новости 25 февраля 2019

Стоимость акций из дела Baring Vostok при одной из сделок была в 430 выше оценки СК

Первоначальный инвестор отдал за акции люксембургской International Financial Technology Group (IFTG), цена которых стала ключевым аргументом обвинения против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег, $4,4 млн. Эта сумма в 430 раз больше оценки Следственного комитета в 600 тыс. рублей, но в 11 раз меньше оценки, по которой актив был передан на баланс банка «Восточный», пишет РБК. Ранее Русская служба Би-би-си писала, что дело против топ-менеджеров фонда построено на номинальной, а не реальной стоимости акций.

Подробно. В 2017 году Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало банку «Восточный» 59,9% инвесткомпании IFTG в счет долга по кредиту в 2,5 млрд рублей, выданного в 2015 году. По версии следствия, в реальности пакет стоил 600 тыс. рублей. По словам Калви — от 2,5 до 3 млрд рублей. Речь в деле идет об акциях компании классов C и D, следует из постановления о возбуждении уголовного дела.

  • Кипрская компания Balakus Company Limited заплатила за эти бумаги $4 400 621 ​ (256 млн рублей) за два месяца до фигурирующей в деле сделки, следует из отчетности компании. Для Balakus была специально проведена допэмиссия акций IFTG класса С (566 тыс.) и класса D (6,2 млн). Почти вся сумма из $4,4 ​​млн была отдана за бумаги класса С, за акции класса D — всего $621. Как именно эти акции попали позднее в распоряжение ПКБ, которое и передало их «Восточному» в счет оплаты долга, — неизвестно.
  • Полученные от Balakus средства IFTG вложила в стартапы ITI Group Ltd, ITI Asset Management Holding Ltd, ITI Technologies Ltd, Freedom Tower Assets Limited и Jemmott Investments Limited. На конец 2016 года совокупные инвестиции в компании составляли $12 млн — это значит, что в них вкладывали средства и владельцы других классов акций IFTG, пишет РБК.
  • Ранее Русская служба Би-би-си выяснила, на основании чего обвинение оценило акции в 600 тыс. рублей. Как говорил следователь во время заседания, оценку заказала компания Finvison Holdings Артема Аветисяна после того, как усомнилась в стоимости спорного пакета. Сначала оценщиком назвали PWC, но на более поздних заседаниях название оценщика уже не звучало. Проводившие оценку юристы зафиксировали, что у IFTG  было четыре класса акций. При заказе оценки юристов Аветисяна интересовали  акции классов C и D. При оценке юристы посчитали, что оценить бумаги можно по объему дивидендов, которые по ним можно получить. При этом для расчета использовалась номинальная стоимость бумаг, умноженная на два, так как речь шла о выплате дивидендов за два года — получилось $6905. На суде, вероятно, звучал рублевый эквивалент этой суммы — 600 тыс. рублей.
  • Написавший заявление на Baring Vostok акционер банка «Восточный» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов объяснял низкую оценку акций IFTG наложенными на них ограничениями. В старой версии устава IFTG, который действовал до 20 сентября 2018 года, они действительно отличались — в части выплаты дивидендов и выплат в случае ликвидации фонда. На суде об этом говорил и сам Калви. В новой версии принцип распределения доходов стал одинаковым для всех, а ограничения по максимальным суммам выплат исчезли. Юсупов утверждал, что об ограничениях стало известно лишь весной 2018-го. Однако издание Frank Media писало, что руководство «Восточного» должно было знать о них гораздо раньше: в отчетности банка по МСФО за 2017 год есть информация об этих ограничениях.
Узнайте секреты главных стартапов планеты - в e-mail рассылке The Bell.

Контекст. Основателя и руководителя крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкла Kалви и его коллег задержали в Москве 14 февраля. В субботу, 16 февраля, Басманный суд со второй попытки арестовал его на два месяца, а 21-го числа предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо Калви к делу привлечены пятеро топ-менеджеров.

Лиана Фаизова